高盛资产管理部门削减 590 亿美元的另类投资

高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 的资产管理部门将削减 590 亿美元已影响其收益的另类投资。 另类资产可以包括私募股权或房地产，而不是股票和债券等传统投资。

高盛资产和财富管理公司首席投资官朱利安索尔兹伯里表示，该公司将在未来几年内脱手，并用外部资本替换其资产负债表上的部分资金。

索尔兹伯里说：“我预计会从目前的水平出现有意义的下降。” “它不会归零，因为我们将继续投资于基金，而不是资产负债表上的个别交易。”

高盛报告第四季度业绩不佳，大幅低于华尔街的利润目标。 该银行在 2008 年金融危机以来最大规模的一轮裁员中解雇了 3,000 多名员工。

根据上周发布的财报，该行资产和财富管理部门的净收入到 2022 年将下降 39% 至 134 亿美元，股票和债券投资收入分别下降 93% 和 63%。 资产负债表上的另类投资为 590 亿美元，低于上一年的 680 亿美元。 这些头寸包括 150 亿美元的股权投资、190 亿美元的贷款和 120 亿美元的债务证券以及其他投资。

“显然，下半年的退出环境要慢得多，这意味着我们实现的投资组合收益将低于 2021 年，”索尔兹伯里说。

索尔兹伯里预计，如果资产销售环境有所改善，“传统的资产负债表投资将更快下降”。 “如果我们有几年的正常化，那段时间你会看到减少，”他说。

他还表示，由于资本市场不景气高盛集团usdt交易，客户对私人信贷表现出了兴趣。

“私人信贷对人们来说很有趣，因为可用的回报很有吸引力，”索尔兹伯里说。 “投资者喜欢在当前的经济环境下更具防御性但收益更高的东西。”

高盛的资产管理部门本月早些时候关闭了一个超过 150 亿美元的基金，该基金对私募股权支持的企业进行初级债务投资。 根据数据提供商 Preqin 的数据，自 2015 年以来，该行业的私人信贷资产增加了一倍多，达到 1 万亿美元以上。

索尔兹伯里表示，投资者对私募股权基金的兴趣也越来越大，并试图在现有投资者出售其股份时在二级市场买入头寸。 美国投资级一级债券市场在新的一年开启了一系列新的交易。

索尔兹伯里表示，投资者愿意购买期限较长的债券，同时由于经济环境的不确定性也希望获得更高的信用质量。 高盛的经济学家预测，美联储将在 2 月、3 月和 5 月各加息 25 个基点，然后在今年剩余时间内保持利率不变。

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